06月03日 易方达日兴资管日经225ETF基金06月02日上涨1.20%，现价1.08元，成交412.43万元。当前本基金场外净值为1.0954元，环比上个交易日上涨1.22%，场内价格溢价率为-0.22%。

最新报告期内，本基金收益率为-18.16%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.53%，近3个月本基金净值上涨7.22%，近6月本基金净值下跌1.56%，近1年本基金净值上涨，成立以来本基金累计净值为1.0954元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益9.54%。

FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益9.54%。(作者：机器君)